Příloha č. 8

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2022

 

Název příspěvkové organizace        :           Služby města Napajedla, p.o.         

                                                       :           71240063

 

Zpracoval: Vodárková M.

 

I.         Příspěvky, dotace a dary

 

1.1.      Příspěvky od zřizovatele:       19 870 000,- Kč                                

Investiční příspěvek celkem za rok:              0,-

Neinvestiční příspěvek celkem za rok:          19 870 000,-Kč

1.2       Příspěvky od kraje:                                       0,-

1.3       Příspěvky od státních orgánů:                       0,-

1.4       Jiné dotace:                                                    0,-

1.5       Dary:                                                             0,-

 

 

II.        Úpravy příspěvků v průběhu roku

 

2.1.            Úpravy příspěvků ze strany zřizovatele:

0,- Kč

           

2.2              Úpravy příspěvků ze strany státních orgánů: 0 Kč

 

III.      Výsledky hospodaření za rok 2022

 

-         Závazné ukazatele tj. odpisy (účet 551) a mzdy (účet 521),  nebyly překročeny

-         Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti je zisk Kč 44 351,12

-         Výsledkem hospodaření z vedlejší činnosti je zisk Kč 148 120,75

Zisk z hlavní činnosti nebyl vysoký a příspěvek ze strany zřizovatele byl téměř vyčerpán.

Zisk z vedlejší činnosti plyne z výnosu služeb poskytovaných především napajedelským občanům a organizacím (likvidace odpadu, výlep plakátů, přeprava materiálu, práce při údržbě zeleně apod.)

 

IV.      Přehled investičních akcí (všechny) a významných oprav (nad 40.000,-Kč)

 

4.1       Investiční akce: (předmět pořízení a částka, zdroj financování)

            1. Vapka Kč 64 371,-         investiční fond

           

4.2       Opravy: (předmět oprav, částka a zdroj financování)

            1. oprava Man Kč 63 505,-                  investiční fond

            2. oprava Man Kč 95 826,-                  investiční fond

 

 

V.                Finanční fondy     

 

5.1.      Přehled tvorby a čerpání fondů

            (údaje v Kč)

Finanční fondy

Účet

Stav k 1.1.2022

 Příděl z

      HV

Jiné zdroje

Plán čerpání

Skutečnost čerpání

Stav

k 31.12.2022

fond odměn

411

1 000

 

 

 

 

1 000

FKSP

412

140 171

 

178 985

244 660

216 424

102 732

fond rezervní ze zlepšeného HV

413

2 320 098

974 605

 

1 373 291

1 300 000

 

1 994 703

fond rezervní ostatní

414

 

 

 

 

 

 

fond investiční

416

1 425 134

 

2 233 048

544 331

223 702

3 434 480

Celkem

 

3 886 403

974 605

2 412 033

 

1 740 126

5 532 915

 

5.2.      Čerpání fondu rezervního nad 5.000,- Kč jmenovitě-nebyl čerpán 

 

5.3.      Čerpání fondu investičního (jmenovitě):  Kč 223 702,-      

            1. oprava Man celkem Kč 159 331,-

            2. Vapka Kč 64 371,-

 

5.4       Čerpání fondu odměn (souhrnně): nečerpán                                              

           

5.5.            Nečerpané prostředky z fondů.

Investiční fond  - nebyl čerpán celý, protože se nepořídilo mulčovací rameno . U rezervního fondu bylo čerpání nížší proti schválenému čerpání, protože jej nebylo potřeba zapojovat-příspěvek od zřizovatele byl dostačující.    

 

VI.      Stav bankovních účtů a pokladny k 31.12.2022  

            (údaje v Kč)

bankovní účet

 pokladna

běžný účet

ostatní účty

FKSP

krytí fondů

č. účtu

       261

241

245

243

241+245+243+261

fond odměn (411)

 

 1 000

 

X

 1 000

FKSP (412)

X

X

X

102 732 

 102 732

fond rezervní ze zlepšeného HV (413)

 

 1 994 703

 

X

 1 994 703

Fond rezervní ostatní (414)

 

 

 

X

 

fond investiční (416)

 

 3 434 481

 

X

 3 434 481

provozní prostředky

 9 819

 1 425 579

 

X

 1 435 398

doplňková činnost

 

 

 

X

 

Celkem

 9 819

 6 855 763

 

 102 732

 6 968 314

 

VII.     Přehled závazků a pohledávek k 31.12.2022

 

7.1       Závazky celkem:                                                                     Kč 2 898 272,-

            Z toho  -     závazky dodavatelům                                          Kč 243 175,16

-          závazky mzdy, odvody                                        Kč 1 116 568,-

-          závazky daně                                                      Kč 54 785,    

-          ostatní závazky                                                   Kč 53 180,-

-          dohadné účty pasivní (elektrika, plyn, voda)     Kč 1 430 564,-

            přitom po lhůtě splatnosti: -nejsou

 

7.2       Pohledávky celkem:               (celkový údaj)                          Kč 1 425 457,-

            Z toho  -    pohledávky odběratelé                                         Kč 43 177.29

-          provozní zálohy (teplo, el. energie)                      1 382 280,-

-          jiné (je-li náplň, půjčky FKSP, atd.)                   Kč  0,-

            přitom po lhůtě splatnosti:

-          FV 212083 – Špička Jan, Kč 2640,- splatná 22.6.2021 (předána panu JUDr. Fusovi k vymáhání dne 18.01.2022)

-          Ostatní pohledávky byl zaplaceny do 08.03.2023

 

 

VIII.  Přehled vývoje vybraného druhu majetku (v pořizovacích cenách)

 

8.1            Přírůstky a úbytky majetku, údaje v Kč

 

Druh majetku

Stav k 1.1.2022

přírůstky

úbytky

Stav k 31.12.2022

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (údaj z rozvahy A.I. brutto)

 

91 457

 

 

 

91 457

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (údaj z rozvahy A.II. brutto)

 

32 866 528

 

1 060 876

 

627 951

 

33 299 453

 

8.2            Výsledky inventarizace:

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022

1.                  Inventarizační rozdíl  kladný : 0,-

2.                  Inventarizační rozdíl záporný: 0,-

 

 

IX.             Přehled výnosů a nákladů podle středisek, akcí atd.:

 

9.1       Střediska:        viz. příloha č. 1 – Rozbor hospodaření

 

X.        Kontroly provedené u příspěvkové organizace

(finanční úřad, školní inspekce, správa sociálního zabezpečení, bezpečnost práce atd.)

 

Kontrolní orgán

Předmět kontroly

Doplatek v Kč

Penále v Kč

Uhrazeno

VZP

Odvody pojistného

0,-

0,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: neuložena

 

 

XI.      Daňové přiznání

 

Daňové přiznání bylo podáno dne: 7. března 2023

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za rok 2022:                   Kč 0,-

 

 

XII.     Stav zaměstnanců k 31.12.2022

 

12.1          Stav zaměstnanců fyzický: 25

12.2          Stav zaměstnanců přepočtený: 26

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1- Rozbor hospodaření středisek                          

 

 

V Napajedlích, dne: 15.03.2023

 

                                                                                                  podpis

                                                                                   ------------------------------------------                                                                                        Vítězslav Dalajka-zástupce

                                                                                   ředitele příspěvkové organizace