Název příspěvkové organizace : Služby města
Napajedla, p.o.
IČ : 71240063
Zpracoval: Vodárková M.
I. Příspěvky, dotace a dary
1.1. Příspěvky od zřizovatele: 19 870 000,- Kč
Investiční příspěvek celkem za
rok: 0,-
Neinvestiční příspěvek celkem za rok: 19 870 000,-Kč
1.2 Příspěvky od
kraje: 0,-
1.3 Příspěvky od
státních orgánů: 0,-
1.4 Jiné dotace: 0,-
1.5 Dary: 0,-
II. Úpravy
příspěvků v průběhu roku
2.1. Úpravy příspěvků ze strany zřizovatele:
0,- Kč
2.2 Úpravy příspěvků ze strany státních orgánů: 0 Kč
III. Výsledky hospodaření za rok 2022
- Závazné ukazatele tj. odpisy (účet 551) a mzdy (účet 521), nebyly překročeny
- Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti je zisk Kč 44 351,12
- Výsledkem hospodaření z vedlejší činnosti je zisk Kč 148 120,75
Zisk z hlavní činnosti nebyl vysoký a příspěvek ze strany zřizovatele byl téměř vyčerpán.
Zisk z vedlejší činnosti plyne z výnosu služeb poskytovaných především napajedelským občanům a organizacím (likvidace odpadu, výlep plakátů, přeprava materiálu, práce při údržbě zeleně apod.)
IV. Přehled
investičních akcí (všechny) a významných oprav (nad 40.000,-Kč)
4.1 Investiční
akce: (předmět pořízení a částka, zdroj financování)
1. Vapka Kč 64 371,- investiční fond
4.2 Opravy: (předmět
oprav, částka a zdroj financování)
1. oprava Man Kč 63 505,- investiční fond
2. oprava Man Kč 95 826,- investiční fond
V. Finanční fondy
5.1. Přehled tvorby a čerpání fondů
(údaje v Kč)
Finanční fondy |
Účet |
Stav k 1.1.2022 |
Příděl z HV |
Jiné zdroje |
Plán čerpání |
Skutečnost čerpání |
Stav k 31.12.2022 |
fond odměn |
411 |
1
000 |
|
|
|
|
1
000 |
FKSP |
412 |
140
171 |
|
178
985 |
244
660 |
216
424 |
102
732 |
fond rezervní ze
zlepšeného HV |
413 |
2 320
098 |
974
605 |
|
1
373 291 |
1 300 000 |
1 994
703 |
fond rezervní
ostatní |
414 |
|
|
|
|
|
|
fond investiční |
416 |
1 425
134 |
|
2 233
048 |
544
331 |
223
702 |
3 434
480 |
Celkem |
|
3 886
403 |
974
605 |
2 412
033 |
|
1 740
126 |
5 532
915 |
5.2. Čerpání fondu rezervního nad 5.000,- Kč jmenovitě-nebyl čerpán
5.3. Čerpání fondu
investičního (jmenovitě): Kč
223 702,-
1. oprava Man celkem Kč 159 331,-
2. Vapka Kč 64 371,-
5.4 Čerpání fondu odměn (souhrnně): nečerpán
5.5. Nečerpané prostředky z fondů.
Investiční fond - nebyl čerpán celý, protože se nepořídilo mulčovací rameno . U rezervního fondu bylo čerpání nížší proti schválenému čerpání, protože jej nebylo potřeba zapojovat-příspěvek od zřizovatele byl dostačující.
VI. Stav
bankovních účtů a pokladny k 31.12.2022
(údaje v Kč)
bankovní účet |
pokladna |
běžný účet |
ostatní účty |
FKSP |
krytí fondů |
č. účtu |
261 |
241 |
245 |
243 |
241+245+243+261 |
fond odměn (411) |
|
1 000 |
|
X |
1 000 |
FKSP (412) |
X |
X |
X |
102 732 |
102 732 |
fond rezervní ze
zlepšeného HV (413) |
|
1 994
703 |
|
X |
1 994
703 |
Fond rezervní
ostatní (414) |
|
|
|
X |
|
fond investiční (416) |
|
3 434
481 |
|
X |
3 434
481 |
provozní
prostředky |
9 819 |
1 425
579 |
|
X |
1 435
398 |
doplňková činnost |
|
|
|
X |
|
Celkem |
9 819 |
6 855
763 |
|
102 732 |
6 968
314 |
VII. Přehled
závazků a pohledávek k 31.12.2022
7.1 Závazky
celkem: Kč 2 898 272,-
Z toho - závazky dodavatelům Kč 243 175,16
- závazky mzdy, odvody Kč 1 116 568,-
- závazky daně Kč 54 785,
- ostatní závazky Kč 53 180,-
- dohadné účty pasivní (elektrika, plyn, voda) Kč 1 430 564,-
přitom po
lhůtě splatnosti: -nejsou
7.2 Pohledávky
celkem: (celkový údaj) Kč 1 425 457,-
Z toho - pohledávky odběratelé Kč 43 177.29
- provozní zálohy (teplo, el. energie) Kč 1 382 280,-
- jiné (je-li náplň, půjčky FKSP, atd.) Kč 0,-
přitom po lhůtě splatnosti:
-
FV 212083 – Špička Jan, Kč 2640,- splatná 22.6.2021
(předána panu JUDr. Fusovi k vymáhání dne 18.01.2022)
-
Ostatní pohledávky byl zaplaceny do 08.03.2023
VIII. Přehled vývoje vybraného druhu majetku (v pořizovacích
cenách)
8.1 Přírůstky a úbytky majetku, údaje v Kč
Druh majetku |
Stav k 1.1.2022 |
přírůstky |
úbytky |
Stav k 31.12.2022 |
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (údaj z rozvahy A.I. brutto) |
91 457 |
|
|
91 457 |
Dlouhodobý hmotný majetek celkem (údaj z rozvahy A.II. brutto) |
32 866 528 |
1 060 876 |
627 951 |
33 299 453 |
8.2 Výsledky inventarizace:
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2022
1.
Inventarizační rozdíl kladný : 0,-
2.
Inventarizační rozdíl záporný: 0,-
IX.
Přehled výnosů a nákladů podle středisek, akcí
atd.:
9.1 Střediska: viz. příloha č. 1 – Rozbor hospodaření
X. Kontroly
provedené u příspěvkové organizace
(finanční úřad, školní
inspekce, správa sociálního zabezpečení, bezpečnost práce atd.)
Kontrolní orgán |
Předmět kontroly |
Doplatek v Kč |
Penále v Kč |
Uhrazeno |
VZP |
Odvody pojistného |
0,- |
0,- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: neuložena
XI. Daňové přiznání
Daňové přiznání bylo
podáno dne: 7. března 2023
Daňová povinnost na dani
z příjmů právnických osob za rok 2022:
Kč 0,-
XII. Stav
zaměstnanců k 31.12.2022
12.1
Stav zaměstnanců
fyzický: 25
12.2
Stav zaměstnanců
přepočtený: 26
Přílohy:
Příloha č. 1- Rozbor hospodaření
středisek
V Napajedlích, dne: 15.03.2023
podpis
------------------------------------------ Vítězslav
Dalajka-zástupce
ředitele
příspěvkové organizace